股市震荡,基金公司下力气布局固收领域,债券基金迎来业绩规模双升。前三季度,债基规模增加5781.5亿元,总规模2.51万亿元;截至10月底,年内已发行债券基金较去年同期增加近一半;八成以上债券基金取得正收益。
Wind数据显示,今年前10个月已有382只债券基金发行(AC份额分开计算),其中331只已经成立。从首发规模看,募集总份额达到2312.49亿份;招商添润3个月定开基金首募份额达到100.1亿份,招商添琪3个月定开也募集了82.1亿份。此外,银华中短期金融债、海富通上证10年期地方政府债ETF、信诚嘉鑫等5基金的首募规模也超过了50亿份。
从新基金申报情况来看,今年前10个月提交申请材料的债券基金有339只,较去年同期增加63.77%。南方、国泰两家基金公司分别申报了21只和18只,广发、永赢、平安、招商等基金公司的申报数量也都在10只以上。
短债基金是今年市场的一大亮点,前10个月已发行了22只短期纯债型基金,光大保德信、平安、创金合信、汇安、鹏华等基金公司均有布局。其中发行份额较大的包括光大超短债、鹏华3个月中短债、平安大华短债,募集份额分别为24.46亿份、20.67亿份、15.85亿份。业内人士认为,资管新规、流动性新规落地后,货币基金、短期理财债基和银行短期理财原本在流动性、“保本”上的优势减弱,给短债基金留出了空间。
从单家基金公司来看,以固收见长的新锐公募鹏扬基金,今年三季度规模增加91.68亿元,达到166.23亿元(剔除货币基金),主要得益于债券基金。证监会数据显示,鹏扬基金今年申报了6只债券基金。
华南一位债券基金经理认为,今年A股市场震荡加剧,投资者风险偏好降低,债券在大类资产配置中的吸引力提升。同时,债券市场有所回暖,债券基金普遍取得较好的回报,股票基金则亏损严重。而且,今年货币基金受到新规影响,收益率也出现下滑,具备“类货币基金”属性的短债基金迅速走红,吸引了大批投资者。为应对当前市场环境,不少基金公司借机布局债券型产品线。
良好的业绩表现使得债券基金规模稳步增长。根据银河证券基金研究中心统计,截至三季度末,债券基金总规模达到2.51万亿元,单季增加1061.04亿元,年内已增加5781.50亿元。值得注意的是,今年一季度末债券基金就以2.3万亿元的规模超越了混合基金的1.9万亿元,成为公募中仅次于货币基金的第二大基金类型。
Wind数据显示,截至11月2日,市场上2001只债券型基金,其今年以来的复权单位净值增长率为3.05%,其中取得正收益的有1710只,占比85.46%。中海惠祥分级、鹏华丰融等多只基金今年回报率超过10%,博时裕瑞纯债、融通增益A等多只基金今年回报率超过5%。(记者 吴君)